| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.2345 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.2345 |
| 2025-04-23 | 6.2160 |
| 2025-04-22 | 6.1977 |
| 2025-04-21 | 6.1930 |
| 2025-04-17 | 6.1830 |
| 2025-04-16 | 6.1731 |
| 2025-04-15 | 6.1672 |
| 2025-04-14 | 6.1512 |
| 2025-04-11 | 6.1265 |
| 2025-04-10 | 6.1357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村日本領先基金-累積類型 | 2015-12-23 | 6.92億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2019-08-07 | 1.42億 |
| 13 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣 | 2022-03-03 | 0.12億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 1.09億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |