| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.2126 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2126 |
| 2025-05-14 | 6.2237 |
| 2025-05-13 | 6.2175 |
| 2025-05-09 | 6.2081 |
| 2025-05-08 | 6.2132 |
| 2025-05-07 | 6.2611 |
| 2025-05-06 | 6.2452 |
| 2025-05-05 | 6.2376 |
| 2025-05-02 | 6.2391 |
| 2025-04-30 | 6.2602 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | 2024-07-10 | 4.56億 |
| 12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 2.08億 |
| 13 | 野村鴻利基金 | 1989-12-23 | 27.63億 |
| 14 | 野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價 | 2024-11-14 | 0.38億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.00億 |