| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1363 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1363 |
| 2025-05-14 | 10.1545 |
| 2025-05-13 | 10.1444 |
| 2025-05-09 | 10.1289 |
| 2025-05-08 | 10.1373 |
| 2025-05-07 | 10.1436 |
| 2025-05-06 | 10.1179 |
| 2025-05-05 | 10.1055 |
| 2025-05-02 | 10.1081 |
| 2025-04-30 | 10.1424 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 114.65億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2016-06-29 | 0.79億 |
| 13 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2021-06-09 | 13.12億 |
| 14 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 14.21億 |
| 15 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 0.64億 |