| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1363 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1363 |
| 2025-05-14 | 10.1545 |
| 2025-05-13 | 10.1444 |
| 2025-05-09 | 10.1289 |
| 2025-05-08 | 10.1373 |
| 2025-05-07 | 10.1436 |
| 2025-05-06 | 10.1179 |
| 2025-05-05 | 10.1055 |
| 2025-05-02 | 10.1081 |
| 2025-04-30 | 10.1424 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣 | 2022-03-03 | 0.69億 |
| 12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |
| 13 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 0.38億 |
| 14 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.08億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.17億 |