| 基金名稱 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2004-04-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 21.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 21.3200 |
| 2025-05-14 | 21.2700 |
| 2025-05-13 | 21.4100 |
| 2025-05-12 | 21.2500 |
| 2025-05-09 | 20.9800 |
| 2025-05-08 | 20.9600 |
| 2025-05-07 | 20.9200 |
| 2025-05-06 | 20.9000 |
| 2025-05-05 | 20.8600 |
| 2025-05-02 | 21.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.17億 |
| 12 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 0.39億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2018-10-17 | 1.34億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 0.05億 |
| 15 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | 2024-07-10 | 4.56億 |