| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.5256 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5256 |
| 2025-05-14 | 6.5373 |
| 2025-05-13 | 6.5308 |
| 2025-05-09 | 6.5208 |
| 2025-05-08 | 6.5262 |
| 2025-05-07 | 6.5763 |
| 2025-05-06 | 6.5596 |
| 2025-05-05 | 6.5516 |
| 2025-05-02 | 6.5532 |
| 2025-04-30 | 6.5753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.10億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2020-03-16 | 4.55億 |
| 13 | 野村平衡基金-TISA類型 | 2025-09-08 | 0.00億 |
| 14 | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.19億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.10億 |