| 基金名稱 | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2025-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.65億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0308 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0308 |
| 2025-05-14 | 10.0120 |
| 2025-05-13 | 10.0118 |
| 2025-05-12 | 10.0155 |
| 2025-05-09 | 10.0309 |
| 2025-05-08 | 10.0284 |
| 2025-05-07 | 10.0550 |
| 2025-05-06 | 10.0336 |
| 2025-05-05 | 10.0207 |
| 2025-05-02 | 10.0175 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 20.41億 |
| 12 | 野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2025-03-03 | 27.49億 |
| 13 | 野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價 | 2025-03-03 | 1.57億 |
| 14 | 野村成長基金 | 1999-11-16 | 23.62億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 1.19億 |