| 基金名稱 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2017-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0400 |
| 2025-05-14 | 13.0500 |
| 2025-05-13 | 13.1300 |
| 2025-05-12 | 13.0300 |
| 2025-05-08 | 12.9500 |
| 2025-05-07 | 12.9200 |
| 2025-05-06 | 12.9000 |
| 2025-05-02 | 13.2500 |
| 2025-04-30 | 13.5200 |
| 2025-04-29 | 13.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 4.96億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.30億 |
| 13 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 ) | 2025-02-24 | 3.80億 |
| 14 | 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣) | 2025-02-24 | 1.75億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 2.77億 |