| 基金名稱 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-09 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-09 | 9.3900 |
| 2025-05-08 | 9.3900 |
| 2025-05-07 | 9.4000 |
| 2025-05-06 | 9.4000 |
| 2025-05-05 | 9.3500 |
| 2025-05-02 | 9.5300 |
| 2025-04-30 | 9.8400 |
| 2025-04-29 | 9.9100 |
| 2025-04-28 | 9.9500 |
| 2025-04-25 | 9.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.33億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 0.19億 |
| 13 | 富邦首選基金 | 2007-10-24 | 4.89億 |
| 14 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.06億 |
| 15 | 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-12-07 | 0.38億 |