| 基金名稱 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9200 |
| 2025-04-23 | 9.8400 |
| 2025-04-22 | 9.8100 |
| 2025-04-21 | 9.7500 |
| 2025-04-17 | 9.8500 |
| 2025-04-16 | 9.8500 |
| 2025-04-15 | 9.9200 |
| 2025-04-14 | 9.9700 |
| 2025-04-11 | 9.9800 |
| 2025-04-10 | 10.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 12.46億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 13 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 15 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |