基金名稱 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2017-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 11.5200 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 11.5200 |
2025-05-06 | 11.5500 |
2025-05-05 | 11.5500 |
2025-05-02 | 11.5000 |
2025-04-30 | 11.3700 |
2025-04-29 | 11.3500 |
2025-04-28 | 11.3200 |
2025-04-25 | 11.2700 |
2025-04-24 | 11.2000 |
2025-04-23 | 11.0700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 7.61億 |
12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 | 2014-07-02 | 26.13億 |
13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 | 2019-04-09 | 3.31億 |
14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.76億 |
15 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 13.56億 |