| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-10-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 20.4626 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.4626 |
| 2025-05-14 | 20.5058 |
| 2025-05-13 | 20.5231 |
| 2025-05-12 | 20.4437 |
| 2025-05-09 | 20.3465 |
| 2025-05-08 | 20.3267 |
| 2025-05-07 | 20.3254 |
| 2025-05-06 | 20.3242 |
| 2025-05-02 | 20.3231 |
| 2025-04-30 | 20.2817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 | 2019-04-02 | 5.16億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型 | 2024-10-01 | 0.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.14億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | 2015-10-02 | 3.16億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2020-12-03 | 0.86億 |