基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-10-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 20.3254 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 20.3254 |
2025-05-06 | 20.3242 |
2025-05-02 | 20.3231 |
2025-04-30 | 20.2817 |
2025-04-29 | 20.3460 |
2025-04-28 | 20.3466 |
2025-04-25 | 20.3189 |
2025-04-24 | 20.2769 |
2025-04-23 | 20.2021 |
2025-04-22 | 20.0950 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.28億 |
13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.83億 |
14 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2022-01-12 | 4.54億 |
15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |