| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2700 |
| 2025-04-23 | 11.2000 |
| 2025-04-22 | 11.2200 |
| 2025-04-17 | 11.2000 |
| 2025-04-16 | 11.1200 |
| 2025-04-15 | 11.0900 |
| 2025-04-14 | 11.0200 |
| 2025-04-11 | 10.9100 |
| 2025-04-10 | 10.8100 |
| 2025-04-09 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 15 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |