| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9676 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9676 |
| 2025-04-23 | 9.8982 |
| 2025-04-22 | 9.8769 |
| 2025-04-21 | 9.8528 |
| 2025-04-17 | 9.9207 |
| 2025-04-16 | 9.9382 |
| 2025-04-15 | 9.9064 |
| 2025-04-14 | 9.8747 |
| 2025-04-11 | 9.8182 |
| 2025-04-10 | 9.8985 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 12.19億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.10億 |