| 基金名稱 | 聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2017-12-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4900 |
| 2025-05-14 | 11.5100 |
| 2025-05-13 | 11.5300 |
| 2025-05-12 | 11.5000 |
| 2025-05-09 | 11.4200 |
| 2025-05-08 | 11.4200 |
| 2025-05-07 | 11.4100 |
| 2025-05-06 | 11.4000 |
| 2025-05-05 | 11.4100 |
| 2025-05-02 | 11.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博四年到期全球美元債券基金-A2類型(美元) | 2023-01-30 | 4.65億 |
| 12 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) | 2021-01-26 | 40.89億 |
| 13 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) | 2018-11-06 | 0.14億 |
| 14 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | 2015-04-02 | 130.73億 |
| 15 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) | 2014-11-27 | 0.60億 |