基金名稱 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.5849 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 15.5849 |
2025-04-16 | 15.5867 |
2025-04-15 | 15.8912 |
2025-04-14 | 15.8031 |
2025-04-11 | 15.7231 |
2025-04-10 | 15.5455 |
2025-04-09 | 15.9515 |
2025-04-08 | 14.6764 |
2025-04-07 | 14.7436 |
2025-04-02 | 16.5251 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,074.05億 |
12 | 台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣 | 2021-08-04 | 3.36億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.51億 |
14 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 213.54億 |
15 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.28億 |