基金名稱 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 16.4510 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 16.4510 |
2025-04-23 | 15.9663 |
2025-04-22 | 15.5765 |
2025-04-21 | 15.2702 |
2025-04-17 | 15.5849 |
2025-04-16 | 15.5867 |
2025-04-15 | 15.8912 |
2025-04-14 | 15.8031 |
2025-04-11 | 15.7231 |
2025-04-10 | 15.5455 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.80億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣 | 2021-01-25 | 0.77億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.51億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.23億 |
15 | 台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣 | 2021-08-04 | 3.36億 |