| 基金名稱 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 48.0540 |
| 淨值更新日 | 2024-10-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-21 | 48.0540 |
| 2024-10-18 | 48.0515 |
| 2024-10-17 | 48.0507 |
| 2024-10-16 | 48.0529 |
| 2024-10-15 | 48.0265 |
| 2024-10-14 | 48.1807 |
| 2024-10-09 | 48.2110 |
| 2024-10-08 | 48.4011 |
| 2024-09-30 | 47.9241 |
| 2024-09-27 | 47.9821 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |
| 12 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.33億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 17.57億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |