| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.0050 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.0050 |
| 2025-05-14 | 13.8250 |
| 2025-05-13 | 13.9120 |
| 2025-05-12 | 14.0270 |
| 2025-05-09 | 13.9970 |
| 2025-05-08 | 13.9170 |
| 2025-05-07 | 13.9930 |
| 2025-05-06 | 13.9960 |
| 2025-05-05 | 14.0310 |
| 2025-05-02 | 14.0180 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 2.87億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 1.20億 |
| 13 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.00億 |
| 14 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 157.41億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 | 2024-01-15 | 0.31億 |