| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2006-06-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 28.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 28.4700 |
| 2025-03-31 | 28.3900 |
| 2025-03-28 | 28.1200 |
| 2025-03-27 | 28.1500 |
| 2025-03-26 | 28.2600 |
| 2025-03-25 | 28.1200 |
| 2025-03-24 | 28.3400 |
| 2025-03-21 | 27.8600 |
| 2025-03-20 | 28.1900 |
| 2025-03-19 | 28.3000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.06億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元 | 2023-11-27 | 0.71億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
| 14 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.13億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 2.77億 |