| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2006-06-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 25.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.6300 |
| 2025-05-14 | 25.2900 |
| 2025-05-13 | 25.6700 |
| 2025-05-12 | 25.8500 |
| 2025-05-09 | 25.7700 |
| 2025-05-08 | 25.5000 |
| 2025-05-07 | 25.5800 |
| 2025-05-06 | 25.5700 |
| 2025-05-05 | 25.6000 |
| 2025-05-02 | 26.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 2024-04-10 | 153.63億 |
| 12 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 105.30億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.10億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.08億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.31億 |