| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2006-06-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 25.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.6300 |
| 2025-05-14 | 25.2900 |
| 2025-05-13 | 25.6700 |
| 2025-05-12 | 25.8500 |
| 2025-05-09 | 25.7700 |
| 2025-05-08 | 25.5000 |
| 2025-05-07 | 25.5800 |
| 2025-05-06 | 25.5700 |
| 2025-05-05 | 25.6000 |
| 2025-05-02 | 26.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB | 2025-05-19 | 0.12億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 2.05億 |
| 14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 0.92億 |
| 15 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 10.83億 |