台新北美收益資產證券化基金(B)

基金名稱台新北美收益資產證券化基金(B)
基金管理公司台新投信
成立日期2012-10-11
計價幣別台幣
基金規模12.67億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AG) 不動產證券化型
最新淨值12.9800
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 12.9800
2025-04-16 12.9000
2025-04-15 12.8900
2025-04-14 12.8500
2025-04-11 12.6700
2025-04-10 12.5800
2025-04-09 12.9200
2025-04-08 12.2200
2025-04-07 12.5200
2025-04-02 13.9000

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-美元 2020-05-28 0.35億
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13 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元 2021-01-25 7.00億
14 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 2014-12-01 5.44億
15 台新1699貨幣市場基金 1999-06-07 1,074.05億