| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 12.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.4200 |
| 2025-05-14 | 12.2600 |
| 2025-05-13 | 12.4400 |
| 2025-05-12 | 12.5300 |
| 2025-05-09 | 12.4900 |
| 2025-05-08 | 12.3600 |
| 2025-05-07 | 12.3900 |
| 2025-05-06 | 12.3900 |
| 2025-05-05 | 12.4100 |
| 2025-05-02 | 12.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 495.95億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 | 2023-12-18 | 0.01億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金－人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |
| 15 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |