| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 12.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.4200 |
| 2025-05-14 | 12.2600 |
| 2025-05-13 | 12.4400 |
| 2025-05-12 | 12.5300 |
| 2025-05-09 | 12.4900 |
| 2025-05-08 | 12.3600 |
| 2025-05-07 | 12.3900 |
| 2025-05-06 | 12.3900 |
| 2025-05-05 | 12.4100 |
| 2025-05-02 | 12.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 3.11億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(累積)－美元 | 2023-11-27 | 0.49億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.06億 |
| 14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 1.32億 |
| 15 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B | 2025-05-19 | 0.54億 |