| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2012-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 12.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.9800 |
| 2025-04-16 | 12.9000 |
| 2025-04-15 | 12.8900 |
| 2025-04-14 | 12.8500 |
| 2025-04-11 | 12.6700 |
| 2025-04-10 | 12.5800 |
| 2025-04-09 | 12.9200 |
| 2025-04-08 | 12.2200 |
| 2025-04-07 | 12.5200 |
| 2025-04-02 | 13.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 0.35億 |
| 12 | 台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收) | 2024-10-16 | 1.20億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 7.00億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.44億 |
| 15 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,074.05億 |