| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.4487 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.4487 |
| 2025-03-31 | 6.4227 |
| 2025-03-28 | 6.3831 |
| 2025-03-27 | 6.3869 |
| 2025-03-26 | 6.4176 |
| 2025-03-25 | 6.3817 |
| 2025-03-24 | 6.4406 |
| 2025-03-21 | 6.3345 |
| 2025-03-20 | 6.4034 |
| 2025-03-19 | 6.4060 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 6.91億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.04億 |