| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.2382 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.2382 |
| 2025-04-23 | 6.2059 |
| 2025-04-22 | 6.2043 |
| 2025-04-21 | 6.0821 |
| 2025-04-17 | 6.2147 |
| 2025-04-16 | 6.1409 |
| 2025-04-15 | 6.1512 |
| 2025-04-14 | 6.1231 |
| 2025-04-11 | 5.9901 |
| 2025-04-10 | 5.9338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.94億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.83億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.52億 |
| 14 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.25億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 | 2020-10-23 | 0.47億 |