| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.3286 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3286 |
| 2025-05-14 | 6.2260 |
| 2025-05-13 | 6.2822 |
| 2025-05-12 | 6.3528 |
| 2025-05-09 | 6.3631 |
| 2025-05-08 | 6.3067 |
| 2025-05-07 | 6.3093 |
| 2025-05-06 | 6.3044 |
| 2025-05-05 | 6.3762 |
| 2025-05-02 | 6.3928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.36億 |
| 12 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB | 2025-05-19 | 0.34億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.11億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |
| 15 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 2.77億 |