| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4104 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4104 |
| 2025-05-14 | 0.4036 |
| 2025-05-13 | 0.4074 |
| 2025-05-12 | 0.4121 |
| 2025-05-09 | 0.4109 |
| 2025-05-08 | 0.4068 |
| 2025-05-07 | 0.4081 |
| 2025-05-06 | 0.4081 |
| 2025-05-05 | 0.4104 |
| 2025-05-02 | 0.4115 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 2024-11-27 | 7.27億 |
| 12 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 13 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－人民幣 | 2021-09-27 | 0.04億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.06億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.44億 |