| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.3979 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.3979 |
| 2025-04-16 | 0.3958 |
| 2025-04-15 | 0.3956 |
| 2025-04-14 | 0.3941 |
| 2025-04-11 | 0.3865 |
| 2025-04-10 | 0.3817 |
| 2025-04-09 | 0.3904 |
| 2025-04-08 | 0.3693 |
| 2025-04-07 | 0.3779 |
| 2025-04-02 | 0.4192 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.17億 |
| 12 | 台新美日台半導體基金-人民幣A | 2024-10-16 | 1.35億 |
| 13 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.73億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2019-12-02 | 0.52億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.75億 |