| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 13.9400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 13.9400 |
| 2025-03-31 | 13.9100 |
| 2025-03-28 | 13.7700 |
| 2025-03-27 | 13.7800 |
| 2025-03-26 | 13.8400 |
| 2025-03-25 | 13.7700 |
| 2025-03-24 | 13.8800 |
| 2025-03-21 | 13.6400 |
| 2025-03-20 | 13.8100 |
| 2025-03-19 | 13.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.45億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 0.77億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 2.77億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.28億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 4.37億 |