| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.07億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 26.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 26.5500 |
| 2025-05-14 | 26.1900 |
| 2025-05-13 | 26.5900 |
| 2025-05-12 | 26.7700 |
| 2025-05-09 | 26.6900 |
| 2025-05-08 | 26.4100 |
| 2025-05-07 | 26.4900 |
| 2025-05-06 | 26.4800 |
| 2025-05-05 | 26.5100 |
| 2025-05-02 | 27.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新高股息平衡基金(月配息型) | 2021-05-11 | 0.71億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.49億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 5.62億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－美元 | 2021-09-27 | 0.02億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元 | 2019-04-29 | 0.38億 |