| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0912 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0912 |
| 2025-05-14 | 8.0915 |
| 2025-05-13 | 8.0959 |
| 2025-05-12 | 8.0824 |
| 2025-05-09 | 8.0494 |
| 2025-05-08 | 8.0477 |
| 2025-05-07 | 8.0437 |
| 2025-05-06 | 8.0408 |
| 2025-05-05 | 8.0447 |
| 2025-05-02 | 8.0367 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB | 2025-05-19 | 0.47億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 13 | 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A | 2025-05-19 | 0.71億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元 | 2021-08-04 | 0.23億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 4.49億 |