| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8715 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.8715 |
| 2025-05-14 | 0.8571 |
| 2025-05-13 | 0.8652 |
| 2025-05-12 | 0.8751 |
| 2025-05-09 | 0.8726 |
| 2025-05-08 | 0.8637 |
| 2025-05-07 | 0.8664 |
| 2025-05-06 | 0.8665 |
| 2025-05-05 | 0.8714 |
| 2025-05-02 | 0.8736 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 | 2020-10-23 | 0.34億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
| 13 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 15 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.49億 |