| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8794 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 0.8794 |
| 2025-03-31 | 0.8775 |
| 2025-03-28 | 0.8713 |
| 2025-03-27 | 0.8718 |
| 2025-03-26 | 0.8754 |
| 2025-03-25 | 0.8715 |
| 2025-03-24 | 0.8795 |
| 2025-03-21 | 0.8658 |
| 2025-03-20 | 0.8756 |
| 2025-03-19 | 0.8781 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 0.49億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 | 2019-12-02 | 1.73億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.45億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣 | 2021-08-04 | 0.12億 |