基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-12-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.0725 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.0725 |
2025-04-23 | 8.0464 |
2025-04-22 | 8.0280 |
2025-04-21 | 7.9999 |
2025-04-17 | 8.0211 |
2025-04-16 | 8.0350 |
2025-04-15 | 8.0512 |
2025-04-14 | 8.0236 |
2025-04-11 | 7.9681 |
2025-04-10 | 7.9681 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新美日台半導體基金-新臺幣A | 2024-10-16 | 16.83億 |
12 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.80億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣 | 2023-11-27 | 5.34億 |
14 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 | 2022-10-07 | 0.30億 |
15 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |