| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0211 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.0211 |
| 2025-04-16 | 8.0350 |
| 2025-04-15 | 8.0512 |
| 2025-04-14 | 8.0236 |
| 2025-04-11 | 7.9681 |
| 2025-04-10 | 7.9681 |
| 2025-04-09 | 7.9784 |
| 2025-04-08 | 8.0315 |
| 2025-04-07 | 7.9796 |
| 2025-04-02 | 8.1389 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－美元 | 2019-12-02 | 2.66億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 | 2020-10-05 | 0.36億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 | 2020-10-23 | 0.47億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.67億 |