| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.3990 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.3990 |
| 2025-04-23 | 0.3972 |
| 2025-04-22 | 0.3959 |
| 2025-04-21 | 0.3889 |
| 2025-04-17 | 0.3970 |
| 2025-04-16 | 0.3949 |
| 2025-04-15 | 0.3947 |
| 2025-04-14 | 0.3933 |
| 2025-04-11 | 0.3856 |
| 2025-04-10 | 0.3809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 0.93億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金－新臺幣 | 2021-08-04 | 3.36億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |