| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4095 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4095 |
| 2025-05-14 | 0.4027 |
| 2025-05-13 | 0.4065 |
| 2025-05-12 | 0.4112 |
| 2025-05-09 | 0.4100 |
| 2025-05-08 | 0.4059 |
| 2025-05-07 | 0.4072 |
| 2025-05-06 | 0.4072 |
| 2025-05-05 | 0.4095 |
| 2025-05-02 | 0.4106 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,200.98億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.12億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.74億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 0.81億 |