| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8483 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.8483 |
| 2025-05-14 | 0.8343 |
| 2025-05-13 | 0.8422 |
| 2025-05-12 | 0.8519 |
| 2025-05-09 | 0.8494 |
| 2025-05-08 | 0.8408 |
| 2025-05-07 | 0.8435 |
| 2025-05-06 | 0.8436 |
| 2025-05-05 | 0.8484 |
| 2025-05-02 | 0.8506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.05億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 0.32億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.15億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金－美元 | 2022-10-07 | 0.26億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金－美元 | 2021-09-27 | 0.71億 |