| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8483 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.8483 |
| 2025-05-14 | 0.8343 |
| 2025-05-13 | 0.8422 |
| 2025-05-12 | 0.8519 |
| 2025-05-09 | 0.8494 |
| 2025-05-08 | 0.8408 |
| 2025-05-07 | 0.8435 |
| 2025-05-06 | 0.8436 |
| 2025-05-05 | 0.8484 |
| 2025-05-02 | 0.8506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.07億 |
| 13 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 2024-05-31 | 20.08億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 0.49億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-美元A | 2024-10-16 | 1.93億 |