| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8483 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.8483 |
| 2025-05-14 | 0.8343 |
| 2025-05-13 | 0.8422 |
| 2025-05-12 | 0.8519 |
| 2025-05-09 | 0.8494 |
| 2025-05-08 | 0.8408 |
| 2025-05-07 | 0.8435 |
| 2025-05-06 | 0.8436 |
| 2025-05-05 | 0.8484 |
| 2025-05-02 | 0.8506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 2.05億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 2.85億 |
| 13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣 | 2022-10-07 | 0.01億 |
| 14 | 台新2000高科技基金 | 2000-03-07 | 21.32億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.03億 |