基金名稱 | 匯豐全球關鍵資源基金 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2007-08-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.65億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.2500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 8.2500 |
2025-04-16 | 8.1900 |
2025-04-15 | 8.3600 |
2025-04-14 | 8.4600 |
2025-04-11 | 8.3100 |
2025-04-10 | 8.2200 |
2025-04-09 | 8.6800 |
2025-04-08 | 7.8000 |
2025-04-07 | 8.2000 |
2025-04-02 | 9.2600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
12 | 匯豐台灣精典基金 | 1998-07-14 | 9.11億 |
13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.35億 |
15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |