基金名稱 | 匯豐全球關鍵資源基金 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2007-08-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.65億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.6400 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.6400 |
2025-04-23 | 8.3100 |
2025-04-22 | 8.2300 |
2025-04-21 | 8.0100 |
2025-04-18 | 8.2700 |
2025-04-17 | 8.2500 |
2025-04-16 | 8.1900 |
2025-04-15 | 8.3600 |
2025-04-14 | 8.4600 |
2025-04-11 | 8.3100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-06-11 | 4.35億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.18億 |
13 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 7.02億 |
14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.71億 |
15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.03億 |