| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.6600 |
| 2025-04-23 | 11.5700 |
| 2025-04-22 | 11.6600 |
| 2025-04-17 | 11.5600 |
| 2025-04-16 | 11.4600 |
| 2025-04-15 | 11.3800 |
| 2025-04-14 | 11.2900 |
| 2025-04-11 | 11.0400 |
| 2025-04-10 | 10.8500 |
| 2025-04-09 | 10.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 2.00億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.47億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 | 2024-06-11 | 3.84億 |
| 14 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |