| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7800 |
| 2025-05-14 | 11.6300 |
| 2025-05-13 | 11.6000 |
| 2025-05-12 | 11.5900 |
| 2025-05-09 | 11.7600 |
| 2025-05-08 | 11.8000 |
| 2025-05-07 | 11.8800 |
| 2025-05-06 | 11.7800 |
| 2025-05-05 | 11.7700 |
| 2025-05-02 | 11.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N | 2024-08-09 | 0.22億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.10億 |
| 13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) | 2021-10-27 | 0.27億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.25億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 | 2023-03-31 | 0.57億 |