基金名稱 | 匯豐全球關鍵資源基金_N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.1300 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 8.1300 |
2025-05-06 | 8.1500 |
2025-05-05 | 8.1600 |
2025-05-02 | 8.5900 |
2025-04-30 | 8.6300 |
2025-04-29 | 8.7800 |
2025-04-28 | 8.8400 |
2025-04-25 | 8.8100 |
2025-04-24 | 8.6400 |
2025-04-23 | 8.3100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.03億 |
12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 | 2024-08-09 | 10.02億 |
13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.53億 |
14 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 16.90億 |
15 | 匯豐成功基金 | 1990-08-13 | 5.30億 |