| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2010-08-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8193 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8193 |
| 2025-05-14 | 8.8294 |
| 2025-05-13 | 8.9094 |
| 2025-05-12 | 8.8030 |
| 2025-05-09 | 8.8769 |
| 2025-05-08 | 8.8645 |
| 2025-05-07 | 8.8770 |
| 2025-05-06 | 8.8588 |
| 2025-05-05 | 8.8109 |
| 2025-05-02 | 9.0753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.02億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | 2024-08-09 | 0.15億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.87億 |