| 基金名稱 | 安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9000 |
| 2025-05-14 | 10.8900 |
| 2025-05-13 | 10.9700 |
| 2025-05-12 | 10.8600 |
| 2025-05-09 | 10.5700 |
| 2025-05-08 | 10.5900 |
| 2025-05-07 | 10.5200 |
| 2025-05-06 | 10.4800 |
| 2025-05-05 | 10.4900 |
| 2025-05-02 | 10.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.21億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.64億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.78億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.47億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.48億 |