基金名稱 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2021-09-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.9900 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.9900 |
2025-04-23 | 10.7900 |
2025-04-22 | 10.6400 |
2025-04-21 | 10.4600 |
2025-04-17 | 10.6300 |
2025-04-16 | 10.7300 |
2025-04-15 | 10.9100 |
2025-04-14 | 10.8800 |
2025-04-11 | 10.8400 |
2025-04-10 | 10.7000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
12 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.42億 |
13 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.37億 |
14 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.41億 |
15 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |