基金名稱 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2021-09-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.6300 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 10.6300 |
2025-04-16 | 10.7300 |
2025-04-15 | 10.9100 |
2025-04-14 | 10.8800 |
2025-04-11 | 10.8400 |
2025-04-10 | 10.7000 |
2025-04-09 | 10.8100 |
2025-04-08 | 10.2200 |
2025-04-07 | 10.2500 |
2025-04-02 | 11.4500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |
12 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 7.84億 |
13 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.85億 |
14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 2.42億 |
15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.89億 |