| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0000 |
| 2025-05-14 | 7.9800 |
| 2025-05-13 | 8.0000 |
| 2025-05-12 | 8.0000 |
| 2025-05-09 | 7.9800 |
| 2025-05-08 | 7.9800 |
| 2025-05-07 | 8.0000 |
| 2025-05-06 | 7.9900 |
| 2025-05-05 | 7.9800 |
| 2025-05-02 | 7.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.80億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 5.20億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.65億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 47.41億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 16.54億 |