| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.4667 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.4667 |
| 2025-03-31 | 10.4369 |
| 2025-03-28 | 10.4193 |
| 2025-03-27 | 10.4081 |
| 2025-03-26 | 10.4273 |
| 2025-03-25 | 10.4490 |
| 2025-03-24 | 10.4360 |
| 2025-03-21 | 10.4443 |
| 2025-03-20 | 10.4670 |
| 2025-03-19 | 10.4637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2018-02-08 | 0.09億 |
| 12 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.14億 |
| 13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 9.06億 |
| 14 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 4.37億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.25億 |