瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)

基金名稱瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2018-02-08
計價幣別台幣
基金規模0.12億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.3224
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 10.3224
2025-04-23 10.2771
2025-04-22 10.2315
2025-04-21 10.1953
2025-04-17 10.2523
2025-04-16 10.2384
2025-04-15 10.2256
2025-04-14 10.2051
2025-04-11 10.1549
2025-04-10 10.1783

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