瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)

基金名稱瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2018-02-08
計價幣別台幣
基金規模0.12億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值10.4667
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 10.4667
2025-03-31 10.4369
2025-03-28 10.4193
2025-03-27 10.4081
2025-03-26 10.4273
2025-03-25 10.4490
2025-03-24 10.4360
2025-03-21 10.4443
2025-03-20 10.4670
2025-03-19 10.4637

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 2018-02-08 0.09億
12 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 2018-02-08 0.14億
13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) 2021-04-26 9.06億
14 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積) 2021-04-26 4.37億
15 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息) 2020-05-15 0.25億