| 基金名稱 | 安聯全球新興市場基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2005-03-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 21.2600 |
| 2025-05-14 | 21.3500 |
| 2025-05-13 | 21.1700 |
| 2025-05-12 | 21.1100 |
| 2025-05-09 | 20.7500 |
| 2025-05-08 | 20.6000 |
| 2025-05-07 | 20.6500 |
| 2025-05-06 | 20.6800 |
| 2025-05-02 | 21.1200 |
| 2025-04-30 | 21.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.22億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 34.02億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.44億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 17.88億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.56億 |