野村全球金融收益基金-累積類型美元計價

基金名稱野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2018-08-21
計價幣別台幣
基金規模7.35億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.9890
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 10.9890
2025-04-23 10.9367
2025-04-22 10.8997
2025-04-21 10.8818
2025-04-17 10.9266
2025-04-16 10.9306
2025-04-15 10.8977
2025-04-14 10.8572
2025-04-11 10.7710
2025-04-10 10.7990

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣 2021-09-14 0.16億
12 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 2019-03-05 0.17億
13 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 2015-05-29 2.15億
14 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 2022-03-03 2.93億
15 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 2019-08-07 3.61億