| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-08-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0382 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0382 |
| 2025-05-14 | 11.0098 |
| 2025-05-13 | 11.0129 |
| 2025-05-12 | 11.0171 |
| 2025-05-09 | 11.0284 |
| 2025-05-08 | 11.0258 |
| 2025-05-07 | 11.0538 |
| 2025-05-06 | 11.0293 |
| 2025-05-05 | 11.0158 |
| 2025-05-02 | 11.0117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.15億 |
| 12 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 14.21億 |
| 13 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 2017-11-30 | 0.45億 |
| 14 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 0.38億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 0.82億 |