| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-08-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9266 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.9266 |
| 2025-04-16 | 10.9306 |
| 2025-04-15 | 10.8977 |
| 2025-04-14 | 10.8572 |
| 2025-04-11 | 10.7710 |
| 2025-04-10 | 10.7990 |
| 2025-04-09 | 10.7442 |
| 2025-04-08 | 10.8629 |
| 2025-04-07 | 10.9089 |
| 2025-04-02 | 11.0838 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價 | 2013-11-26 | 0.13億 |
| 12 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣 | 2024-07-10 | 3.39億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2017-06-26 | 1.36億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 0.35億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 2016-06-29 | 3.78億 |