基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2018-08-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.35億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.9890 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.9890 |
2025-04-23 | 10.9367 |
2025-04-22 | 10.8997 |
2025-04-21 | 10.8818 |
2025-04-17 | 10.9266 |
2025-04-16 | 10.9306 |
2025-04-15 | 10.8977 |
2025-04-14 | 10.8572 |
2025-04-11 | 10.7710 |
2025-04-10 | 10.7990 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.16億 |
12 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.17億 |
13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 2.15億 |
14 | 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 | 2022-03-03 | 2.93億 |
15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 | 2019-08-07 | 3.61億 |