| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2554 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 9.2554 |
| 2024-10-15 | 9.2579 |
| 2024-10-14 | 9.2139 |
| 2024-10-11 | 9.1904 |
| 2024-10-09 | 9.1918 |
| 2024-10-08 | 9.2779 |
| 2024-10-07 | 9.2847 |
| 2024-10-01 | 9.2611 |
| 2024-09-30 | 9.2424 |
| 2024-09-27 | 9.2386 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 114.65億 |
| 12 | 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 | 2007-10-01 | 1.07億 |
| 13 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 4.33億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 8.97億 |
| 15 | 野村平衡基金-累積類型 | 2000-02-22 | 20.85億 |