| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2554 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 9.2554 |
| 2024-10-15 | 9.2579 |
| 2024-10-14 | 9.2139 |
| 2024-10-11 | 9.1904 |
| 2024-10-09 | 9.1918 |
| 2024-10-08 | 9.2779 |
| 2024-10-07 | 9.2847 |
| 2024-10-01 | 9.2611 |
| 2024-09-30 | 9.2424 |
| 2024-09-27 | 9.2386 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村中小基金-累積類型 | 2001-04-11 | 114.65億 |
| 12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-08-07 | 3.83億 |
| 13 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 2025-04-22 | 51.57億 |
| 14 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.11億 |