| 基金名稱 | 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2018-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.40億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2701 |
| 淨值更新日 | 2024-10-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-28 | 11.2701 |
| 2024-10-25 | 11.2690 |
| 2024-10-24 | 11.2668 |
| 2024-10-23 | 11.2661 |
| 2024-10-22 | 11.2652 |
| 2024-10-21 | 11.2643 |
| 2024-10-18 | 11.2624 |
| 2024-10-17 | 11.2615 |
| 2024-10-16 | 11.2602 |
| 2024-10-15 | 11.2589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦吉祥貨幣市場基金 | 1996-06-14 | 798.18億 |
| 12 | 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 2014-11-11 | 1.54億 |
| 13 | 富邦日本東証基金 | 2015-10-28 | 23.51億 |
| 14 | 富邦中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 2.01億 |
| 15 | 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) | 2015-04-07 | 0.17億 |