| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5409 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.5409 |
| 2025-04-23 | 4.5343 |
| 2025-04-22 | 4.5033 |
| 2025-04-21 | 4.4985 |
| 2025-04-17 | 4.4975 |
| 2025-04-16 | 4.4792 |
| 2025-04-15 | 4.4817 |
| 2025-04-14 | 4.4457 |
| 2025-04-11 | 4.4218 |
| 2025-04-10 | 4.4460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣A) | 2022-10-31 | 0.25億 |
| 12 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 13 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA) | 2022-10-31 | 0.00億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |