| 基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7300 |
| 2025-05-14 | 10.7300 |
| 2025-05-13 | 10.7400 |
| 2025-05-12 | 10.7200 |
| 2025-05-09 | 10.6600 |
| 2025-05-08 | 10.6600 |
| 2025-05-07 | 10.6500 |
| 2025-05-06 | 10.6400 |
| 2025-05-02 | 10.6500 |
| 2025-04-30 | 10.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 2017-09-13 | 18.87億 |
| 12 | 路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣) | 2020-01-17 | 0.41億 |
| 13 | 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(人民幣) | 2021-11-26 | 0.28億 |
| 14 | 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) | 2018-10-15 | 0.25億 |
| 15 | 路博邁台日雙星股票基金T累積(美元) | 2025-05-15 | 1.91億 |