路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)

基金名稱路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)
基金管理公司路博邁投信
成立日期2018-09-28
計價幣別台幣
基金規模0.38億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值14.2500
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 14.2500
2025-04-23 14.2000
2025-04-22 14.1200
2025-04-17 14.1100
2025-04-16 14.0600
2025-04-15 14.0400
2025-04-14 14.0000
2025-04-11 13.9100
2025-04-10 13.8900
2025-04-09 13.8500

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