| 基金名稱 | 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.4200 |
| 2025-05-14 | 14.4200 |
| 2025-05-13 | 14.4400 |
| 2025-05-12 | 14.4000 |
| 2025-05-09 | 14.3200 |
| 2025-05-08 | 14.3100 |
| 2025-05-07 | 14.3000 |
| 2025-05-06 | 14.2900 |
| 2025-05-02 | 14.2900 |
| 2025-04-30 | 14.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣) | 2020-09-30 | 0.15億 |
| 12 | 路博邁台日雙星股票基金T累積(日圓) | 2025-05-15 | 5.92億 |
| 13 | 路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣) | 2021-11-26 | 0.13億 |
| 14 | 路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓) | 2024-12-02 | 0.00億 |
| 15 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(美元) | 2023-01-12 | 0.18億 |