基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) |
基金管理公司 | 合庫投信 |
成立日期 | 2019-03-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.18億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.4300 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 15.4300 |
2025-05-06 | 15.3400 |
2025-05-05 | 15.4700 |
2025-05-02 | 15.4900 |
2025-04-30 | 14.8500 |
2025-04-29 | 14.8400 |
2025-04-28 | 14.7800 |
2025-04-25 | 14.8000 |
2025-04-24 | 14.5200 |
2025-04-23 | 14.0600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.12億 |
14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
15 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.04億 |