| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.6600 |
| 2025-04-16 | 13.7700 |
| 2025-04-15 | 14.2200 |
| 2025-04-14 | 14.1800 |
| 2025-04-11 | 14.2000 |
| 2025-04-10 | 13.9000 |
| 2025-04-09 | 14.3500 |
| 2025-04-08 | 12.9500 |
| 2025-04-07 | 13.2100 |
| 2025-04-02 | 14.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) | 2021-08-18 | 0.45億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.20億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.35億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 3.31億 |