| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.8000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.8000 |
| 2025-05-14 | 16.9100 |
| 2025-05-13 | 16.6800 |
| 2025-05-12 | 16.3300 |
| 2025-05-09 | 15.6400 |
| 2025-05-08 | 15.5400 |
| 2025-05-07 | 15.4300 |
| 2025-05-06 | 15.3400 |
| 2025-05-05 | 15.4700 |
| 2025-05-02 | 15.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.01億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元) | 2022-07-18 | 0.00億 |
| 13 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |
| 14 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.06億 |