| 基金名稱 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3100 |
| 2025-05-14 | 10.2500 |
| 2025-05-13 | 10.2200 |
| 2025-05-12 | 10.1700 |
| 2025-05-09 | 10.0900 |
| 2025-05-08 | 10.0700 |
| 2025-05-07 | 10.0400 |
| 2025-05-06 | 10.0200 |
| 2025-05-05 | 10.0300 |
| 2025-05-02 | 10.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.02億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) | 2021-08-02 | 2.24億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.21億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元 | 2025-09-09 | 5.70億 |