基金名稱 | 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.35億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.1912 |
淨值更新日 | 2025-01-23 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-23 | 8.1912 |
2025-01-22 | 8.2062 |
2025-01-21 | 8.1824 |
2025-01-17 | 8.1618 |
2025-01-16 | 8.1482 |
2025-01-15 | 8.1482 |
2025-01-14 | 8.1477 |
2025-01-13 | 8.1469 |
2025-01-10 | 8.1467 |
2025-01-08 | 8.1493 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元 | 2021-10-12 | 2.45億 |
12 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2021-10-12 | 1.20億 |
13 | 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 | 2019-09-20 | 14.80億 |
14 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣 | 2021-10-12 | 0.24億 |
15 | 景順全球康健基金 | 2002-06-05 | 6.41億 |