| 基金名稱 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1998-09-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 55.76億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.2607 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 14.2607 |
| 2025-05-15 | 14.2602 |
| 2025-05-14 | 14.2596 |
| 2025-05-13 | 14.2591 |
| 2025-05-12 | 14.2586 |
| 2025-05-09 | 14.2569 |
| 2025-05-08 | 14.2564 |
| 2025-05-07 | 14.2559 |
| 2025-05-06 | 14.2553 |
| 2025-05-05 | 14.2548 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 2.90億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.09億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.24億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 6.43億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.91億 |