| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4908 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4908 |
| 2025-04-23 | 7.4351 |
| 2025-04-22 | 7.3886 |
| 2025-04-21 | 7.3395 |
| 2025-04-17 | 7.3841 |
| 2025-04-16 | 7.3733 |
| 2025-04-15 | 7.3997 |
| 2025-04-14 | 7.3854 |
| 2025-04-11 | 7.3319 |
| 2025-04-10 | 7.2971 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |