野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價

基金名稱野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-03-05
計價幣別台幣
基金規模0.15億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.7459
淨值更新日2025-03-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-04 7.7459
2025-03-03 7.7588
2025-02-27 7.7381
2025-02-26 7.7363
2025-02-25 7.7349
2025-02-24 7.7333
2025-02-21 7.7569
2025-02-20 7.7324
2025-02-19 7.7293
2025-02-18 7.7273

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