基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2019-03-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.7459 |
淨值更新日 | 2025-03-04 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-04 | 7.7459 |
2025-03-03 | 7.7588 |
2025-02-27 | 7.7381 |
2025-02-26 | 7.7363 |
2025-02-25 | 7.7349 |
2025-02-24 | 7.7333 |
2025-02-21 | 7.7569 |
2025-02-20 | 7.7324 |
2025-02-19 | 7.7293 |
2025-02-18 | 7.7273 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 1.64億 |
12 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | 2021-06-09 | 11.52億 |
13 | 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2024-01-02 | 0.02億 |
14 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 1.42億 |
15 | 野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元 | 2024-07-10 | 2.17億 |