| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3980 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3980 |
| 2025-04-23 | 8.3960 |
| 2025-04-22 | 8.4052 |
| 2025-04-21 | 8.3917 |
| 2025-04-17 | 8.3968 |
| 2025-04-16 | 8.3942 |
| 2025-04-15 | 8.3983 |
| 2025-04-14 | 8.3875 |
| 2025-04-11 | 8.3803 |
| 2025-04-10 | 8.3820 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 10.44億 |
| 12 | 野村全球基礎建設大未來基金-美元 | 2022-03-03 | 3.59億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2017-06-26 | 0.11億 |
| 14 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.51億 |