| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3804 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.3804 |
| 2025-05-14 | 8.3765 |
| 2025-05-13 | 8.3753 |
| 2025-05-12 | 8.3754 |
| 2025-05-09 | 8.3932 |
| 2025-05-08 | 8.3871 |
| 2025-05-07 | 8.3758 |
| 2025-05-06 | 8.3717 |
| 2025-05-05 | 8.3645 |
| 2025-05-02 | 8.3721 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2023-06-16 | 1.17億 |
| 12 | 野村平衡基金-累積類型 | 2000-02-22 | 20.85億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.17億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2020-03-16 | 4.55億 |
| 15 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 3.76億 |