| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2585 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.2585 |
| 2025-03-03 | 10.2576 |
| 2025-02-27 | 10.2575 |
| 2025-02-26 | 10.2571 |
| 2025-02-25 | 10.2567 |
| 2025-02-24 | 10.2567 |
| 2025-02-21 | 10.2549 |
| 2025-02-20 | 10.2526 |
| 2025-02-19 | 10.2513 |
| 2025-02-18 | 10.2511 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.01億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2016-06-29 | 2.29億 |
| 13 | 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.79億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2020-03-16 | 4.14億 |
| 15 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.02億 |