野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價

基金名稱野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2018-08-21
計價幣別台幣
基金規模1.80億 (統計至2025-11-25)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.0241
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 8.0241
2025-05-14 8.0002
2025-05-13 8.0017
2025-05-12 8.0067
2025-05-09 8.0364
2025-05-08 8.0311
2025-05-07 8.0700
2025-05-06 8.0476
2025-05-05 8.0308
2025-05-02 8.0328

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