| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2157 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 8.2157 |
| 2025-03-03 | 8.2150 |
| 2025-02-27 | 8.2148 |
| 2025-02-26 | 8.2145 |
| 2025-02-25 | 8.2142 |
| 2025-02-24 | 8.2142 |
| 2025-02-21 | 8.2128 |
| 2025-02-20 | 8.2109 |
| 2025-02-19 | 8.2099 |
| 2025-02-18 | 8.2097 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.30億 |
| 12 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.20億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 7.06億 |
| 14 | 野村全天候環球債券基金-月配類型日幣計價 | 2025-03-03 | 2.52億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 | 2019-08-07 | 3.26億 |